 |
Erste Asset Management - BCR Obligatiuni | |
|
|
| Numele Fondului Mutual |
F.D.I. BCR Obligatiuni |
Administrator  |
S.A.I. Erste Asset Management S.A. |
| Banca Depozitar |
BANCA COMERCIALA ROMANA SA
|
| Profilul de Risc |
Scazut
|
| Obiective financiare |
Randamente superioare mediei dobanzilor la 12 luni pe piata interbancara romaneasca. |
| Perioada minima recomandata de investire |
1 - 3 ani |
| Tara de Inregistrare |
Romania
|
| Moneda |
RON
|
| Tip Fond |
Obligatiuni
|
| VUAN |
16.73 RON |
| Data Actualizarii VUAN |
14.12.2013 |
| Variatie fata de ziua anterioara |
0.02 |
| 6 luni |
0.02 % |
| 1 an |
2.04 % |
| de la inceputul anului |
1.62 % |
| de la deschidere |
67.28 % |
| Comisioane de subscriere |
- 0,2% pentru subscrieri < 100.000 RON
- negociabil pentru subscrieri ? 100.000 RON (cu conditia mentinerii investitiei timp de cel putin 365 zile de la data alocarii unitatilor de fond) |
| Comisioane de rascumparare |
0% |
| Regim fiscal |
Incepand cu 1 iulie 2010, conform noului Cod Fiscal, impozitul aplicat persoanelor fizice pe castigurile obtinute din rascumpararea unitatilor de fond este de 16%, indiferent de perioada de detinere a titlurilor.
Obligatia declararii trimestriale si a efectuarii platilor revine in totalitate contribuabililor.
Conform Ordonantei de Urgenta nr. 24 / 2012, pentru operatiunile de rascumparare realizate incepand cu 1 ianuarie 2013, declararea trimestriala a castigurilor aferente acestor operatiuni este eliminata, fiind inlocuita de declararea lor anuala.
Astfel, pentru operatiunile de rascumparare realizate incepand cu 1 ianuarie 2013, fisele de portofoliu aferente acestora vor fi anuale, iar declararea castigurilor va trebui realizata de catre investitori pana in 25 mai a anului urmator.
Impozitul se stabileste la valoarea Castigului Net = Valoare UF rascumparate Valoarea de cumparare a UF rascumparate Comision rascumparare Comision subscriere. |
| Plan de investitii |
 |
| Comision de administrare |
0.10 % |
| Comision de Administrare - Nota |
Maxim 0,16% pe luna |
| Auditor |
S.C. Ernst & Young S.R.L. |
| Distribiutori |
BCR, SAI Erste Asset Management |
| Afiliere unui grup |
BCR, Anglo-Romanian Bank, BCR Chisinau, BCR Asigurari, BCR Leasing, BCR Securities, Financiara SA, Bucharest Financial Plaza SRL, Erste Group |
| Forma Legala |
Contract de societate civila |
| Data Ofertei Publice Initiale |
16.11.2007 |
| Data Autorizarii |
09.10.2007 |
| Subscriere/rascumparare fractiuni de unitati de fond |
|
| Investitia minima initiala/ulterioare |
100 RON |
| Numarul de investitori |
103783 |
| Echipa responsabila de administrare |
Dragos Neacsu, Nicolae Albu, Valentina Berevoianu |
| Documente |
 Prospect de Emisiune
Prospect de Emisiune Simplificat
Contract de Societate Civila
Regulile Fondului
Formular de Adeziune
Formular de Rascumparare
Raport Semestrial 2011
Raport Anual 2011
Raport Semestrial 2012
Raport Bilunar la 15.04.2013
|
|
|
|