S.A.I. Carpatica Asset Management - F.D.I. Carpatica Global |
|
| Ultima Actualizare in Sectiune |
30/07/2010 |
| Ultima Actualizare a Produsului |
01/07/2009 |
|
Informatii generale despre fond |
| Numele Fondului Mutual |
F.D.I. Carpatica Global |
Administrator  |
S.A.I. Carpatica Asset Management |
| Banca Depozitar |
ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURESTI
|
| Profilul de Risc |
Mediu
|
| Obiective financiare |
Cresterea capitalului investit pe termen lung |
| Perioada minima recomandata de investire |
18 luni |
| Structura Standard |
Depozite bancare, obligatiuni, actiuni, titluri de participare, instrumente ale pietei monetare si financiare derivate, valori mobiliare |
| Tara de Inregistrare |
Romania
|
| Moneda |
RON
|
| Tip Fond |
Mixt
|
Valori la zi |
| VUAN |
12.04 RON |
| Data Actualizarii VUAN |
28.07.2010 |
| Variatie fata de ziua anterioara |
0.03 |
Ratele de Randament |
| 6 luni |
0.03 % |
| 1 an |
10.43 % |
| de la inceputul anului |
5.52 % |
| de la deschidere |
20.60 % |
Taxe si Comisioane |
| Comisioane de subscriere |
0% - nu se percepe |
| Comisioane de rascumparare |
-1% pentru rascumparari intr-o perioada mai mica de 45 de zile;
-0% pentru rascumpari dupa 45 de zile;
-0% pentru trasnferul de unitati la FDI Carpatica Stock. |
| Alte Taxe si Comisioane |
Nu |
| Regim fiscal |
In 2009, castigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare sunt venituri neimpozabile (OUG 127/2008).
Incepand cu 1 ianuarie 2010, daca maturitatea Unitatii de Fond este ≤ 365 zile, impozitul stabilit este de 16%, iar daca maturitatea UF > 365 zile 1%.
Impozitul se stabileste la valoarea Castigului Net = Valoare UF rascumparate – Valoarea de cumpararea a UF rascumparate – Comision de rascumparare - Comision subscriere. |
| Comision de administrare |
0.50 % |
Informatii Detaliate |
| Structura Activului pe Instrumente - Nota |
La data de 31 iulie 2008:
- actiuni – 9.06%
- obligatiuni – 8.27%
- depozite – 4.01%
- alte valori mobiliare – 78.32%
- alte active – 0.35% |
| Auditor |
Ace Consult SRL |
| Distribiutori |
Banca Comerciala Carpatica SA, SSIF Carpatica Invest SA |
| Afiliere unui grup |
Banca Comerciala Carpatica SA
SSIF Carpatica Invest SA
SC Romticket SA
Carpatica Life – Broker de Pensii Private SRL
Imobiliar Invest SRL |
| Politica de Investitii |
Cresterea valorii capitalului, dispersia riscului si structurarea plasamentelor cu preponderenta pe piata de capital |
| Forma Legala |
Societate pe actiuni |
| Data Ofertei Publice Initiale |
18.06.2008 |
| Data Autorizarii |
17.06.2008 |
| Investitia minima initiala/ulterioare |
1 unitate/1 unitate |
| Numarul de investitori |
154 |
| Tara/Regiunea in care activeaza fondul |
Romania
|
| Pietele pe care activeaza fondul |
BVB
|
| Echipa responsabila de administrare |
Neamtu Alexandrina Florentina
Keran Constantin Florin |
| Documente |
 Prospect de Emisiune
Prospect de Emisiune Simplificat
Regulile Fondului
Formular de Adeziune
Formular de Rascumparare
Raport Administrare Anual - 2009
|
ID |
| ID |
MF000045 |