Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 25.09.2020, distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 3 precum si sumele de bani aferente rambursarii de principal pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK (simbol IIB20E). Emitentul va plati obligatarilor sumele de bani, utilizand serviciul national lansat de catre Depozitarul Central. Valoarea dobanzii aferente fiecarei obligatiuni este de 159,30 EUR. Valoarea rambursarii de principal aferente fiecarei obligatiuni este de 10.000 EUR.
Obligatarii care beneficiaza de sumele de bani sunt cei inregistrati in registrul obligatarilor emitentului, la data de 04.09.2020.
Obligatarii isi pot incasa sumele de bani aferente cuponului nr. 3 si sumele de bani aferente rambursarii de principal in conturile de fonduri dedicate ale Participantilor la sistemul Depozitarului Central, deschise pe platforma T2S.
Incepand cu anul 2015, ca urmare a modificarii cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor si a oricaror alte sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectueaza prin intermediul Depozitarului Central si al participantilor la sistemul de compensare decontare si registru.
Sursa: Depozitarul Central