| Nr. cupon/ Denumire societate | Simbol Societate | Valoare dobanda obligatiune
| Data de cand incepe distribuirea sumelor de bani aferente cupoanelor pentru obligatiuni
|
| Cupon nr. 10 pentru obligatiunile emise de IMOCREDIT IFN S.A. | IMO22 | 0,2592 lei | 15.01.2020 |
Cupon nr. 5 pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK
| IIB21 | 111,50 lei | 15.01.2020 |
Cupon nr. 5 pentru obligatiunile emise de UNICREDIT BANK S.A.
| UCB20
UCB22
UBC24
| 201,10 lei
211,18 lei
221,26 lei
| 15.01.2020 |
| Cupon nr. 12 pentru obligatiunile emise de VRANCART S.A. | VNC24 | 1,27036 lei | 27.01.2020 |
| Cupon nr. 1 pentru obligatiunile emise de PATRIA BANK SA | PBK27E | 16,20547945 EURO | 20.03.2020 |
| Cupon nr. 6 pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK | IIB21 | 114,50 lei | 15.04.2020 |
| Cupon nr. 2 pentru obligatiunile emise de MUNICIPIUL BUCURESTI | PMB28 | 560 lei | 23.04.2020 |
| Cupon nr. 13 pentru obligatiunile emise de VRANCART S.A. | VNC24 | 1,28647 lei | 27.04.2020 |
| Cupon nr. 5 pentru obligatiunile emise de MUNICIPIUL BUCURESTI | PMB20
PMB22
PMB25 | PMB20 - 358,00 lei / obligatiune
PMB22 - 443,00 lei / obligatiune
PMB25 - 510,00 lei / obligatiune
Din 04.05.2020, Depozitarul Central distribuie sumele de bani aferente rambursarii de principal, pentru obligatiunile emise de MUNICIPIUL BUCURESTI, astfel:
- simbol: PMB20 – 10.000,00 lei / obligatiune.
| 04.05.2020 |
| Cupon nr. 1 pentru obligatiunile emise de BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A. | BTL25E
BTL24E
| 1016,6666666666 EURO
889,5833333333 EURO
| 12.06.2020 |
| Cuponului nr. 11 pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK | IIB20 | 102,75 lei | 25.06.2020 |
| Cupon nr. 7 pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK | IIB21 | 98,00 lei | 15.07.2020 |
| Cupon nr. 6 pentru obligatiunile emise de UNICREDIT BANK S.A. | UCB20
UCB22
UCB24 | 194,43 lei - valoarea dobanzii aferente fiecarei obligatiuni
Valoarea rambursarii de principal aferente fiecarei obligatiuni este de 10.000 lei.
204,38 lei
214,32 lei
| 15.07.2020 |
| Cupon nr.11 pentru obligatiunile emise de IMOCREDIT IFN S.A. | IMO22 | 0,2531 lei | 15.07.2020 |
| Cupon nr.14 pentru obligatiunile emise de VRANCART S.A. | VNC24 | 1,12192 lei | 27.07.2020 |
| Cuponul nr. 3 pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK | IIB20E | 159,30 EUR - valoarea dobanzii aferente fiecarei obligatiuni Valoarea rambursarii de principal aferente fiecarei obligatiuni este de 10.000 EUR.
| 25.09.2020 |
| Cupon nr. 8 pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK | IIB21 | 88,75 lei | 15.10.2020 |
| Cupon nr. 2 pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK | IIB21E | 150,26 EUR | 15.10.2020 |
| Cupon nr.15 pentru obligatiunile emise de VRANCART S.A. | VNC24 | 1,04603 lei | 26.10.2020 |
| Cupon nr.1 pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK | IIB22 | 398,00 lei. | 02.11.2020, |
| Cupon nr. 1 pentru obligatiunile emise de AUTONOM SERVICES S.A. | AUT24E | 44,5 EURO | 12.11.2020 |